尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2013年9月11日設(shè)立了“華宸•阿盟通勤機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2014年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2013年9月11日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣29,000萬元
3、信托計(jì)劃期限：6個(gè)月期200萬元；12個(gè)月期200萬元18個(gè)月期200萬元；24個(gè)月期200萬元；30個(gè)月期200萬元；36個(gè)月期28,000萬元。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為中國民生銀行股份有限公司呼和浩特分行，賬號(hào)為600403718。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人將本信托計(jì)劃資金向阿拉善盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款，用于阿盟通勤機(jī)場項(xiàng)目建設(shè)。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期間收取的貸款利息作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃各期期限屆滿，阿拉善盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司償還各期信托貸款本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
阿拉善盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司是一家在內(nèi)蒙阿拉善盟工商局登記注冊的有限責(zé)任公司，成立于2002年4月11日，注冊資本18,200萬元人民幣，實(shí)收資本18,200萬元人民幣，法定代表人為周巖，注冊地址在阿盟建設(shè)局402號(hào)（巴鎮(zhèn)土爾扈特北路3號(hào)）。公司目前只有一個(gè)法人股東，即阿拉善盟財(cái)政局。公司經(jīng)營范圍是阿盟行署授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)的管理與運(yùn)營。
截止2013年6月30日，阿拉善盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司合并資產(chǎn)總額為783,835.85萬元，合并負(fù)債總額為320,024.35萬元，合并所有者權(quán)益為463,811.50萬元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2014年9月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2014年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)292,377,094.34元，其中貨幣資金6,377,094.34元；信托負(fù)債合計(jì)17,675.40元；信托權(quán)益合計(jì)292,359,418.94元，其中未分配利潤6,359,418.94元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)42,986,648.74元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為8,870,799.07元，其中：受托人報(bào)酬8,841,767.67元；律師咨詢費(fèi)5,000.00元；差旅費(fèi)2,175.40元；資料印刷費(fèi)7,356.00元；印花稅14,500.00元。已分配信托收益27,756,430.73元，未分配利潤6,359,418.94元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
阿盟基建投資公司是阿拉善盟唯一一家盟市級(jí)的現(xiàn)金流全覆蓋的地方政府融資平臺(tái)。在信托存續(xù)期間，阿盟基建投資公司2013—2016預(yù)計(jì)可分別實(shí)現(xiàn)收入21,700萬元、23,870萬元、26,200萬元和28,800萬元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤總額分別為16,900萬元、19,385萬元、21,194萬元和23,364萬元。經(jīng)測算，2016年阿盟基建投資公司累計(jì)凈利潤總額為80,843萬元，累計(jì)凈利潤79,293萬元，阿盟基建投資公司經(jīng)營性活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物累計(jì)凈增量為273,500萬元，可覆蓋本信托貸款本息38,832.5萬元，確保華宸信托信托貸款本息的安全。同時(shí)，阿盟基建投資公司主要負(fù)責(zé)人素質(zhì)較高，責(zé)任心強(qiáng)，工作經(jīng)驗(yàn)豐富。阿盟基建投資公司作為阿盟通勤機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目承貸主體，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)的控制
該項(xiàng)目由太西煤集團(tuán)提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽署《保證合同》。太西煤集團(tuán)資本實(shí)力雄厚，業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，公司2010——2012年資產(chǎn)總額分為1,128,585.50萬元、1,716,263.28萬元和1,938,174.47萬元，年均增長35.87%；實(shí)現(xiàn)利潤總額91,882.85萬元、136,383.11萬元和116,345.60萬元,年均增長13.31%，充分顯示出該公司資產(chǎn)狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，效益優(yōu)良，有充足實(shí)力為阿盟基建投資公司償還2.9億元信托貸款本息提供保證擔(dān)保，擔(dān)保履約的可能性較高。
3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，阿盟基建投資公司將嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)劃要求，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，由受托人華宸信托、監(jiān)管銀行嚴(yán)格管理該筆信托貸款對(duì)工程款等款項(xiàng)的支付進(jìn)程，杜絕跑冒滴漏的發(fā)生，保證阿盟通勤機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量的完成。
阿盟基建投資公司按季報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和項(xiàng)目進(jìn)展說明，受托人審查阿盟基建投資公司信托貸款的使用情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，控制風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：秦立東、潘琳。